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[快讯]中庚小盘价股票颁布匹2019年半年报

  时间:2019年07月19日 14:10:24 中财网

  CFi.CN讯:中庚基金办拥有限公司颁布匹中庚小盘价股票中庚小盘价股票型证券投资基金2019年第2季度报告。

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  首要财政目的

  报告期(2019年04月03日 - 2019年06月30日)

  1.本期已完成进款

  -11,640,661.73

  2.本期盈利

  -237,951,491.29

  3.加以权平分基金份额本期盈利

  -0.0733

  4.期末了基金资产净值

  2,976,359,005.96

  5.期末了基金份额净值

  0.9274

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  前言号

  股票代码

  股票名称

  数(股)

  公允价(元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  1

  002139

  拓邦股份

  42,885,453

  248,735,627.40

  8.36

  2

  603368

  柳药股份

  7,017,642

  230,740,068.96

  7.75

  3

  603678

  炬电儿子

  8,982,186

  180,991,047.90

  6.08

  4

  002737

  葵花药业

  11,676,503

  179,701,381.17

  6.04

  5

  300166

  正西方国信

  13,562,108

  166,678,307.32

  5.60

  6

  002649

  落彦科技

  16,166,475

  144,043,292.25

  4.84

  7

  603599

  广信股份

  8,227,154

  120,692,349.18

  4.06

  8

  300047

  天源迪科

  11,445,812

  95,801,446.44

  3.22

  9

  002538

  司尔特

  18,122,040

  93,147,285.60

  3.13

  10

  002449

  国星光电

  6,814,783

  90,500,318.24

  3.04

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